總監年度總結范文十篇

2023-02-19 00:23:51| 秋平0

通過總結,找出工作中的成功與失敗、經驗與教訓,實事求是地總結去年的情況。如果你有需要改變的地方,會鼓勵你為下一年的工作設定，下面是小編為大家分享的總監年度總結，希望能幫助到大家!

總監年度總結1

20__年對于房地產行業來說是一個跌宕起伏的年份，對于從事房地產行業的工作人員來說更是一個難以忘懷的一年。隨著貫徹一年的各種房產調控政策不斷出臺，對每一名從事房產工作的人員都產生了很大的沖擊。

對于20__年的工作總結有如下幾個方面

一、個人心態方面

年初當房產政策存在波動期的時候，當時內心堅定的相信房產行業不會因為各種政策而受到影響，因此工作期間表現出來的都是充滿信心充滿激情，因為相信這次房產調控不會持續太長時間，在不久的將來便會過去，但是隨著房產調控政策的不斷深入，對房產行業的影響持續加大，自己的心態也隨著房產行情的轉冷而變的不再充滿信心和富有激情了，因此無論是在工作上還是在生活上都比較失落，深知自己作為一個項目部銷售負責人，自己的失落情緒和不自信都會在無形中影響到整個團隊的士氣。自己雖故作堅強和自信，但是仍掩飾不了內心的彷徨，因此對因自己的心態問題而影響到團隊的情緒和士氣進行深刻的自我批評。

二、團隊管理方面存在的問題

1、招聘面試方面的不足

自己在招聘面試的時候缺少精心的設計和安排，有時候自己也不加重視，總是奔著你情我愿的想法，沒有必要跟面試者講太多，正是因為自己的不重視應聘這個環節從而導致一部分優秀人員的流失，也給人事部門增添了不少麻煩!

2、團隊培訓工作方面的不足

沒有計劃的培訓、沒有目的的培訓、沒有統籌準備的培訓。

對團隊的打造目標不明確比較籠統，培訓的計劃做的更加籠統，因此在培訓工作開展時想到什么就培訓什么，感覺團隊缺少什么就培訓什么，有的時候很少培訓，有的時候即使天天培訓也達不到培訓的預期和效果。不但增加了工作人員的負擔更影響了工作人員的心情。

對于培訓沒有一個長期統籌的安排和布置，自己也沒有提前做好充足的準備工作。自己不但沒有得到鍛煉，使主管也得不到相應的磨練更使整個團隊裹足不前。也沒有研究過老銷售和新人進行區別培訓，導致新人學習難度增大老銷售也感覺付出了時間卻得不到較好的效果。

3、監督、督促工作方面的不足

很多事情都是及時的安排下去，但是沒有給予及時的督促和監督，導致安排下去的事情做的不理想甚至是基本上沒有完成。例如銷售人員的約電約客問題，自己很少去督促和檢查他們的來電來客，導致銷售人員在這方面的工作開展的不是很理想。有的銷售人員甚至很長時間對客戶都不進行約訪，損失了公司難得的客戶資源。

4、及時總結學習方面的不足

當工作期間遇到一定難題的時候，自己很少去總結學習更談不上將自己總結的東西傳授給團隊，有時候難題過去就過去了，不再過多的進行回顧總結和傳授。當遇到問題客戶的時候，總是想盡一切辦法給予解決但總是忽略產生這些問題的根源在那，因而重復的問題不斷出現，如何將該問題在前期解決掉或避免該問題的產生自己卻不做總結和傳授。

5、公司制度的執行和落實方面的不足

例如有的工作人員偶爾遲到三五分鐘，但出于不忍心就不再嚴格按照公司制度給予其罰款，從而導致了其它銷售人員心理不平衡，給管理工作帶來了一定的困難。究其原因做為一名銷售部負責人首先必須嚴格按照公司的管理制度進行相應的處罰，對其違紀行為視而不見于心不忍不給予其進行罰款可實際上就是在縱容其行為，因此對于我來說是一種失職行為。衛生雖然每天都在做，但是維護效果比較差，剛到中午時分售樓處的衛生已經開始變差，追根究底這都是我的監督和督促管理工作不到位，導致工作人員在這方面的意識比較差。公司最基本的管理制度自己都因為種種原因執行和落實不到位，更談不上讓自己的團隊按照制度去嚴格要求自己。

6、銷售一線工作出現的問題敏感性不足。

由于銷售一線工作靈活多變，因此需要根據實際情況及時制定出相應的制度策略。在這方面自己的主動積極意識存在很大的欠缺，總是習慣于領導將工作安排完事以后自己才去執行，不動腦子去想過多事情，從而使很多工作做起來很被動。例如銷售一線產生分單情況很正常，但是明知之前定的一些分單制度不是很完善，但是自己作為一個銷售經理仍不認真去研究和完善以前的分單制度，從而導致在銷售出現分單情況后沒有一個共識的制度參考，只能根據實際情況進行平均分配，這樣在一定程度上也影響了銷售人員的工作情緒和積極性。

7、對不同職位的工作人員管理層次不清。

銷售和主管按照統一標準要求和管理，因此不能使主管的職能和角色充分的體現和發揮出來，從而使主管不僅體會不到自身的價值，同時也降低了主管工作的積極性。例如當我調入尚城花墅項目的時候共10名工作人員其中三名主管，如何使一個主管在團隊當中更好的發揮自己的才華?如何使一個主管通過自己的實踐管理得到迅速的提高?這些自己都沒有認真的想過，更沒有認真的做過，以至于三名主管在團隊中起不到任何主管的職責作用更發揮不出主管應有的水平，反而使主管心生埋怨對他們的關心不夠。由于自己的不嚴格管理導致團隊松散，這些都是我不可推卸的責任。

8、團隊之間的溝通也存在很大的缺陷。

曾經也認真制定過與工作人員之間的溝通計劃，但是實施一段時間后便拋向腦后，感覺溝通純粹是在浪費時間，但事實卻讓我倍感遺憾，尚城花墅項目7月份施行末尾淘汰制，當時每個人壓力都非常巨大，因為每個人會面臨著同樣一個被淘汰的結局，尤其到月末的時候李珊主管和兩名銷售人員都沒有業績，自己也觀察到末尾淘汰已經影響到了他們的工作狀態，但是自己仍沒有主動找到他們與其進行良好的溝通，更談不上排解他們的壓力，因此最終導致李珊心態即將達到崩潰的邊緣。通過這件事才讓我深刻的意識到及時的溝通是多么的重要，而作為一名銷售經理對下屬如此漠不關心，導致下屬出現這種嚴重情緒深表自責。

通過團隊管理失敗的教訓讓我深刻的領悟到“嚴格是愛，寬松是害”這句話的含義。

總監年度總結2

__公司作為__集團的旗艦店，在這一年內得到了迅速的發展，為集團做出了應有的表率作用，帶領集團其他公司大踏步向前進。__是一家汽車銷售服務公司，完美的營銷是公司制勝的關鍵之一。作為公司的銷售總監，在這一年以來主要完成了如下工作：

一、具體工作

1、參加公司有關會議，全面主持銷售部工作，將工作落實到位并定期及時向總經理進行匯報。

2、在公司成立之處，組織強有力的宣傳廣告，從而大大提高公司的知名度，為公司的遠航打下堅實的基礎。

3、針對廠商一年來的新產品，多次組織部門小組成員開展客戶需求調查，并共同研究制定營銷戰略，擬定營銷計劃方案，適時進行督促，長期進行跟蹤，監督營銷任務完成情況。

4、有力實踐__流程，加強營銷隊伍的建設和管理，提高營銷團隊的服務水平。

5、對團隊成員完成的標準業務合同進行審批。

6、每次任務后及時進行營銷統計和考核，客戶檔案的匯總和管理。

7、反饋客戶意見，與其它部門進行工作溝通。

8、總結營銷經驗，多次召開會議，促進成員間的業務交流。

二、存在的不足

1、市場尚有很大的空間，應進一步積極把握消費者的消費需求，及時與廠家進行溝通，更快地把握市場主動權。

2、宣傳力度還不夠，公司知名度還有進一步提升的可能。

3、團隊比較稚嫩，需要更長時間的有效指導與磨合。

以上是我一年來的工作總結。望各位同仁予以監督。

總監年度總結3

否則的話，做好人做惡人的都是老板!——例如，某客戶要申請某項支持，若公司給予了支持，客戶會認為“老板不錯”!若由于其他原因公司未給支持，客戶自然會認為“老板太精了”!正確在做法，我認為是永遠讓老板是“好人”，時刻維護老板的正面形象。

身為公司的管理人員，是判斷和處理一般問題的責任人，是幫老板做事的。如果大事小事都讓老板判斷和處理，那就等于是老板在做事!既然老板自己在做事，多請些文員就行了，哪需要那么多經理呀、老總呀!另外老板“一筆簽”絕對正確!——正確的前提在于各級管理人員有責任幫助老板判斷，確保老板每一筆都簽得正確!

而且，從管理的角度來分析公司的管理。《a管理模式》一直強調管理的層級和跨度(事實上，無論任何組織或群體，成功的管理結構都是呈“a”形狀)。管理的扁平化，適合小的組織。當組織不斷壯大之后，人的精力和能力很難再直接適應不斷膨脹的管理層和面，如果可以的話，各朝帝王都完全沒必要設那么多部門，養那么多大臣!就相當于，如果公司大事小事都是老板處理，相信老板一天48個小時都不夠用!老板雇用管理人員就等于養著一群光拿錢不做事的“閑人”，——老板不是在做生意做企業，而是在做“慈善事業”!

我一直的觀點，公司的管理應當是一條自動化地生產線，老板就只是掌握開關的自動化操作員。當然，“生產線”要真正實現自動化，對每一個“部件”的品質要求都比較高，我想作為操作員(老板)來講，最擔心的還是“部件”的品質!——因為“部件”品質不穩定，一方面操作員心理壓力和警惕性會加大，比較累。第二方面操作員會時常扮演更換“部件”的“機械維修工”;第三方面，生產出的“產品”很難達到“預期品質”;第四方面，品質不穩定的如果是“重要部件”，有可能會毀掉整條“生產線”!

總監年度總結4

20__年__月以來，在__公司__分公司的正確領導下，作為營銷業務四部一名銷售總監，我立足自身崗位實際，帶領全體銷售人員，認真努力工作，積極服務客戶，完成了工作任務，取得良好的成績，獲得上級領導和客戶的滿意。有關個人工作情況總結如下：

一、個人基本情況和工作履歷

我叫__，男，____年__月__日出生，20__年__月畢業于__學院國際經濟與貿易專業，大學本科文化。20__年__月參加工作，先后在__公司__公司綜合部綜合崗、渠道業務一部中介展業崗工作，后來擔任營銷業務二部和營銷業務四部個代營銷團隊經理崗、銷售團隊總監。

二、認真學習，提高業務水平和工作技能

自參加人保財險工作以來，我意識到保險業不斷發展和業務創新對保險員工提出了更高的要求，必須認真學習，提高自己的業務水平和工作技能，才能適應工作的需要。為此，我積極參加上級組織的相關業務培訓，認真學習保險業務操作流程、相關制度、資本市場知識、保險產品知識以及如何與客戶溝通交流的技巧等等，做到在與客戶的溝通中，當客戶問起保險產品和其他有關問題時，能夠快速、正確地答復客戶的提問，給客戶提供建議和處理方法，用自己的專業知識構架起與客戶溝通的橋梁，促進保險業務發展，為單位創造良好經濟效益。

三、認真工作，努力服務好客戶

我現在主要負責__省__市開發區“__、__、__和__車行”等6家4S店的保險業務。我帶領全體銷售人員認真工作，努力服務好客戶，促進保險業務發展，提高單位經濟效益。一是始終堅持以客戶為中心，嚴格履行“公開”、“首問負責”、“微笑服務”，增強服務意識，創新服務方式，改進服務作風，滿足客戶多元化需求，提高客戶的滿意度。二是徹底更新觀念，自覺規范行為，認真落實支公司各項服務措施，苦練基本功，加快業務辦理的速度，避免失誤，把握質量，維護好客戶關系。三是針對不同客戶的特點，細致入微，努力做好服務工作，要贏得客戶由衷的贊許，為支公司爭取更多的忠誠客戶，持續推進保險業務發展。

四、辛勤工作，創造良好經營業績

我不怕困難，辛勤工作，為支公司創造良好經營業績至今每個月實現業務收入__萬元，以實際行動為支公司的發展作出了自己應有的努力和貢獻。

在過去的20__年中，我雖然完成了任務，取得良好成績，但不能以此為滿足。今后，我要更加努力學習，提高自己的領導能力和業務能力，創新工作方法與服務形式，爭取創造優良業績，促進支公司健康持續發展。

總監年度總結5

今年我根據業務發展變化和治理的要求，對責任、制度修舊補新，明確責任、目標，并按照缺什么補什么的原則，補充建立了新的制度，對支行強化內控、防范風險起到了積極的作用，以下是我今年的工作總結。

一、不斷提高人員素質

建立健全各項，奠定出納工作的基礎。針對年初差錯率高居不下的問題，及時組織、制訂、出臺了相應的制度，有效地遏制了風險的蔓延。加強監督檢查，做好會計出納工作的保證。年內一方面加強，實行工效掛鉤的機制，按月考核差錯率，并督促整改問題，及時消除事故隱患，解決問題。另一方面，加大檢查力度，改變會計檢查方式，采取定期、不定期，常規與專項檢查相結合的方式，及時發現工作中的難點、重點，再對癥下藥，解決問題，有效地防范了經營風險。

以人為本，加強會計、出納專業人員的素質培訓，進一步實現了會計、出納工作的規范化治理。主動、積極地抓好服務工作，堅持不懈地搞好優質文明服務，樹立服務意識;堅持業務學習制度，統一學習新文件，從實際操作出發，將碰到的問題及難點列舉出來，通過研究討論，尋求解決途徑;堅持考核與經濟效益指標掛鉤;成立了以骨干為主的結算小組;積極地組織柜員上崗考試;培養一線員工自覺養成對傳票審查的習慣;開展不定期的技能比武、知識競賽，加強對員工綜合能力的培養，提高結算工作質量和效率。

二、加強成本意識，提高經濟效益

更好的完成年度財務工作，我嚴格按照財務制度規定，認真編制財務收支計劃，及時完整準確的進行各項財務資料的報送，并于每季、年末進行具體地;在資產購置上做到了先審批后購置，在固定費用上，全年準確的計算計提并上繳了職工福利費、工會經費、職工經費、養老金、醫藥保險金、失業保險金、住房公積金、固定資產折舊、長期待攤資產的攤銷、應付利息等，并按照營業費用子目規范列支。

費用支出實行了專戶、專項治理，在臨時存款科目中設置了營業費用專戶，專門核算營業費用支出，建立了相應的臺賬，實行了一支筆審批制度，嚴格區分了業務經營支出資金和費用支出資金。在費用使用上壓縮了不必要的開支，厲行節約，用最少的資金獲得利潤。在費用的治理上，嚴格費用指標控制，認真執行審批制度，做好日常的賬務處理，并將費用使用情況及財務制度中規定比例列支的費用項目進行說明，以便行領導把握費用開支去向。

三、恪盡職守，切實加強自身建設

我在抓好治理的同時，切實注重加強自身建設，增強駕馭工作能力。一是加強學習，不斷增強工作的原則性和預見性。二是堅持實事求是的作風，堅持抵制和反對腐朽消極現象，在實際工作中，積極幫助解決問題，靠老老實實的做人態度，兢兢業業的工作態度，實事求是的科學態度，推動各項工作的開展。三是加強團結合作，不搞個人主義。

四、明年工作打算

挖掘人力資源，調動一切積極因素。立足在現有人員的基礎上，根據目前人員的知識結構、素質況狀確定培訓重點，豐富培訓形式，加大培訓力度，非凡是對業務骨干的專項培訓。降低成本費用，促進效益的穩步增長。加強成本治理，減少成本性資金流失。加強結算治理，限度地增加可用資金。合理調配資金，提高資金利用率;認真核算資金流量，盡可能地壓縮無效資金和低效資金占用，力求收益化。降低費用開支，增強盈利水平。準確做好各項財務測算，為行領導的決策提供依據。

總監年度總結6

財務監督在公司經營小組的指導下，加強預算管理，以增收為中心，降低公司運營成本和產品生產成本，以提高產品質量，增加企業利潤為目標，深入生產經營第一線，認真發揮公司職能部門監督管理的作用，與各生產部門合作做好基礎管理工作。現在總結一年的工作如下

一、認真進行部門日常基礎管理。

1、切實加強本部門員工的思想政治學習，及時準確傳達公司的決定、決定、規定等，認真學習落實。大家都意識到公司的規章制度，到處都注重公司的大局，維持公司的利益和形象。

2、根據公司財務收支計劃，進行財務收支登記工作，認真編制公司財務收支狀況表。

3.加強公司的預算管理。定期不定期檢查、審查公司財務預算(計劃)執行情況，對執行中存在的問題立即提出審查意見，按年度編制公司財務預算執行情況報告。

4、嚴格按照公司印鑒管理使用規定，管理財務印鑒，確保公司資金的統一安排，有效保證資金的安全運營，提高資金使用效率。

5、與財務部門合作做好公司財務會計管理和稅收管理工作。

6、加強自己業務知識的學習，進一步提高了業務水平、工作效率和工作能力。相繼參加了會計人員的繼續教育訓練、企業所得稅訓練等。

二、深入開展生產經營工作，與生產部門合作。

1、根據公司安排，定期不定期地向公司各部門了解生產經營和財務運營情況。在工作中以資金管理和物流管理為基礎，以成本管理為核心，參與生產經營過程，將有關情況及時聯系生產部門。

2、積極配合生產部門財務部門，建立內部控制制度，特別是生產成本、費用的管理和評價，使基礎財務管理、會計核算工作合理化。

3、與公司其他管理部門一起，對碳廠09年生產經營和財務運營現狀進行了認真理解分析，為降低碳廠經營風險，提高經濟效益工作。

4、與公司其他管理部門共同完成硅鈣廠資產租賃，完善相關租賃手續，全額回收12年租賃費用和材料銷售費用。

三、完成領導提出的其他任務。

財務總監盡責完成自己的工作，基本完成領導工作，工作效果顯著。但由于自己業務能力不足，無法詳細了解公司生產經營的具體情況，工作還有很多需要提高和完善的地方。

總監年度總結7

一.嚴格預算管理,合理部署資金

財務預算是企業完成各項工作任務、實現企業經濟目標的重要保證，也是企業財務工作的基本依據。因此，認真做好集團企業的財務預算具有十分重要的意思。為了搞好這項工作，我部組織了屬下企業開展了年度財務預算工作，并根據集團企業的業務成長情況，本著"以收定支，量入為出，保證重點，兼顧一般"的原則，使預算更加切合現實，利于操作，發揮其在財務管理中的積極作用。在現實執行中，嚴格按照預算執行，不得隨意調整預算，充分發揮了資金的使用效益，確保了企業各項工作的順利完成。__年度集團企業通過費用預算管理，已經取得初步成效，有關費用的____指標有明顯的下降多少百分比。

二.積極籌措資金，減少利息支出，降低財務風險，保證現金流的正常化

由于體育花園已經全部交付使用，在__年是工程結算的高峰期，我部在現有的條件下，挖掘潛力，多渠道籌措資金，并爭取到銀行的支持，保證到期的每筆貸款還舊貸新的手續順利完成，確保體育花園工程款項的支付。同時為保證資金的合理運用，我部與____等各家銀行簽訂了“協定存款”協議，從而提高了銀行存款的利息收入，并在現金有盈余的情況下，購買____一些基金，取得盈利萬元。

以往銀行借款大部分集中在集團本部，利息費用高企，財務風險過大。為了降低財務費用，我部經過多方的努力，爭取到銀行一些低利率的貸款，節約利息費用400多萬元。為了緩解貸款過于集中在企業總部的情況，我部爭取到由世貿企業作為貸款的主體，既降低了集團本部的財務風險，減少了利息費用，又使世貿企業節約了稅款開支。

三.重視日常財務收支管理

收支管理是企業財務管理工作的重中之重，加強收支的管理，既是緩解資金供需矛盾，成長業務的需要，也是貫徹執行開源節流的方針的體現。為了加強這一管理，財務部建立健全了各項財務制度，使財務日常工作做到有法可依，有章可循，實現管理的規范化、制度化。對一切開支嚴格按財務制度辦理，對一些款項積極開展催收，使得企業能夠集中財力成長業務。通過財務部的認真落實執行，保證了企業業務的順利開展，極大地提高了資金的使用效益，達到了增收節支的目的。

四.積極開展稅務籌劃工作

如何在合理的情況下，減少稅負，是企業財務管理中永恒的話題。__年我部針對集團企業的現實情況，在不違反財政、稅法規定的前提下，經過不懈的努力，爭取到有關財政、稅務部門的理解和支持，合理的減少稅負。如把投資大眾活動中心的款項轉作體育花園征地費用，從而合理地減輕了企業的稅負。節約稅費萬元。

__年是集團企業稅務稽查頻繁的一年，我部一地方不厭其煩的配合稽查部門的檢查，另一地方又要想盡辦法做好各種應對的措施，盡量把稅務風險降到最低。

五.開展__年度績效評價，完成《企業基礎材料》的填報

根據資產經營企業的規定，我部對集團企業__年度開展了績效評價工作。并根據市國有企業監事會的規定，組織屬下企業一起完成了《企業基礎材料》填報工作。

由于這兩項工作反映的是整個企業經營管理的內容和對企業經營管理的綜合評價，內容涉及企業管理的各個領域，規定高，工作量大，作為一個部門去完成這兩項工作是一件很艱巨的任務。我部在集團領導的重視和各部門的配合支持下，克服了種種困難，歷時幾個月的時間，順利完成了這兩項工作，效績評價工作還得到資產經營企業評價小組的專家的好評。

六.加強屬下企業的財務監督管理

__年我部根據集團董事會精神，對下屬企業開展了財務運作情況和生產經營狀況的調研工作，對下屬企業的經營目標落實、債權債務的清理、資金收支、企業對外擔保、潛在虧損、財務風險、資產管理、成本費用控制等情況作了詳細的了解和分析，為集團企業加強企專業部管理、增強企業的競爭能力提供了及時有效的資訊。

七.加強會計基礎工作，認真做好年終決算和財務分析工作

年終決算是一項比較復雜和繁重的工作任務，主要是對企業各項資產的清理，編制會計報表和撰寫財務報告等。財務報告是反映企業財務狀況和經營情況的書面文件，是集團領導了解情況、掌握政策和開展經營策略管理的重要資料。為了做好這項工作，我部針對現存的問題，抓緊清理集團內部債權債務，進一步核實了世貿、好世界、廣珠股份、裝修企業等企業往來款項，解決了一些歷史遺留的問題。我部將認真細致地搞好年終決算和撰寫會計報告，并對企業財務狀況開展詳細地分析，總結經營管理中的經驗，揭示存在的問題，以便改進財務管理工作，提高管理水平，為集團領導決策提供依據。

__年，我部在集團領導的大力支持和在各部門的配合下做了大部份的卓有成效的工作。在新的一年里，我部將在集團企業的宏觀調控下繼續努力工作，發揚以往的成功經驗，以勤奮務實、開拓進取的工作態度，與時俱進，為集團企業的振興成長，進一步提高經濟效益作出貢獻。

總監年度總結8

__年7月9日盈眾傳媒公司正式成立，在總經理及其他高管的認可下任財務總監一職。任職期間在總經理的領導下，總管公司會計、報表、預算工作。對于總經理的經營決策，我堅持要從財務角度服從命令，聽從指揮，同心同德，周密籌劃，盡力完成。組織公司有關部門開展經濟活動分析，組織編制公司財務計劃、成本計劃、努力降低成本、增收節支、提高效益。同時還監督公司遵守國家財經法令、紀律。

任職期間的工作重點如下：公司與眾贏汽車俱樂部、盈眾doing、遠航汽車銷售服務有限公司及海上海國際酒店等公司簽署了合作協議，財務部門全程跟蹤嚴格把關，統籌資金，控制成本為公司爭取的利潤。與公司高層很好的進行了溝通協調工作，并配合其他部門共同完成了這幾個項目。

任職期間的不足之處：還不能很好的把握全局;財務監督執行財經法規的力度還不夠強;人員配置還不充足。

針對上述問題今后我一定會特別注意加強和改進，切實從以下方面做好本職工作：進一步培養自己的戰略眼光，統籌安排，把握好全局;進一步增強法制觀念，加強財務監督，提高依法理財的自覺性;注意調動員工積極性，合理調配人手。

總監年度總結9

__年在公司班子的大力支持下，我帶領廣大財務人員緊緊圍繞年度財務工作思路，不斷夯實財務基礎工作，規范財務業務流程，創新財務管理方法，改革財務管理體制，著力強化平穩、受控運行，為全面完成公司的各項目標做出了應有的貢獻。

一、圓滿完成了國家審計署現場審計工作。

在國家審計署的審計過程中，我們全力以赴、自查自改、跟蹤反饋、及時協調，保障了審計工作的順利進行。一是公司各單位成立了以一把手為組長的組織機構，以財務為主協調辦公室，建立了順暢的溝通機制，及時化解現場審計階段發現的問題10余項;二是根據公司審前工作會的部署，及時安排和要求三省公司和機關各處室對照內控制度嚴格自查，整改不合規范事項___余項;三是會同三省公司和相關處室聯合審查、共同把關審前和審計過程中提報的各項資料;四是針對審計組反饋的32個審計記錄，立即組織三省公司財務部門和相關部門認真核對、仔細研究，反復討論、修改三省公司及各部門的答復，從法律和相關政策法規的角度做出了合理解釋。

通過“嚴格、扎實、細致、周密”的工作，公司接受住了審計署的嚴格考驗，得到了審計組的較高評價。

二、財務信息化建設取得新突破。

在核算體系改革方面，以“推進財務和資產7。0系統上線”為重點，組織本部及三省業務骨干，積極學習財務7.0系統的各項管理和操作程序，積極改變核算流程，30人歷時一個月，完成了近__萬條信息的設置和賬務初始化工作，順利實現了6.0和7.0系統的并行。并行后的財務核算工作量成本增加，在原本人員偏緊、工作量偏大的基礎上，財務人員加班加點、任勞任怨、扎實工作，為進一步提高信息透明度、優化核算流程、提升對基層的監控力度打下了堅實的基礎。

在零售費用定額管理方面，我們積極推導、演繹和引申建筑行業定額管理理念，在調研、總結和開發軟件的三個階段一直處于板塊水平，得到了板塊的認可，并委托我公司實施軟件開發和系統推廣工作。目前系統已經開發成功，預計20__年一季度在銷售系統全面上線，為銷售公司全面貫徹低成本發展戰略、創新成本控制手段、實現管理向基層延伸奠定了堅實的基礎。

在資金管理系統建設方面，通過近一年的調研、開發和推廣，基本實現了對庫站資金的實時監控，實現了與業務系統、零售系統的信息共享和系統自動控制，實現了資金的自動匯劃、收付憑證的自動生成、賬戶余額的實時監控。為進一步降低資金頭寸、提高核算速度和質量、降低資金風險提供了方便、快捷的信息平臺，是資金管理歷程中的一次跨越式變革。

三、資金、資產管理能力穩步提升。

在資金管理方面，以“降低冗余資金、加強現場稽核”為重點，確保全年無重大資金安全事故。一是持續推進銀行上門收款、pos機推廣和銀行賬戶管理，有效降低了在途資金，保障了資金安全，截止20__年底實現上門收款的加油站座數達到__座，同比增加__座，上門收款率達到__%，同比提高_個百分點，比__年提高__個百分點;pos機刷卡結算金額為__億元，同比增長__倍;清理冗余賬戶、合并賬戶__個，賬戶數量維持在滿足生產經營需要的最低限度內。二是積極貫徹落實資金安全稽查長效機制，各地市公司對加油站資金管理自查面達100%，由省公司組織的抽查和復查覆蓋面平均達到__%，并根據板塊《關于開展加油站資金專項檢查的通知》要求和整體部署，成立了加油站資金專項檢查領導小組和辦公室，累計檢查站庫__余座，檢查覆蓋面__%以上，發現和整改問題__余項，完成了板塊下達的資金稽查任務，得到了__公司督察組的高度評價。

在資產管理方面，通過明確轉資流程和表單、組織制訂預轉資單價標準，結合國家審計署的審計結果，督促三省公司進一步提高轉資速度，截止20__年底在建工程余額__萬元，與年初相比在建工程占資產總額的比重下降了__個百分點。同時，依托資產6.0系統，有效的解決了信息不對稱的問題，全年共完成__萬元固定資產的內部調撥，完成資產卡片的編制5萬余張，充分發揮了存量資產的使用價值。并組織三省公司對各項資產進行了一次全面清查，對盤虧、毀損、報廢資產的情況進行了一次細致的摸底統計，確定了符合報廢條件的資產__項，為下一步優化資產結構、盤活低效或無效資產提供了數據支持。

四、注重過程、加強監控，預算管理水平穩步提升。

一是月度滾動預算和資金聯動控制得到進一步加強，三省公司實現了從被動接受到主動執行的轉變，有效保障了費用合理、均衡發生，全年費用指標均控制在板塊下達指標范圍內;二是通過收集整理第一手資料，深入貫徹上級單位管理意圖，20__年預算編制得到了板塊領導的高度評價，預算匯報圓滿成功。

五、法制意識逐步提升，稅企環境進一步優化。

通過加強協調、強化內部管理、提高稅務人員業務素質，取得了較好地成績。一是通過努力，實現了湖北地區增值稅預征率的再次下降，年節約利稅__余萬元;二是通過大力協調，湖北省黃石等地區稅務部門糾正了在零售環節按收入比例征收印花稅的違規政策，年節約印花稅__余萬元，擺脫了企業被動納稅的局面，凈化了納稅環境，提高了企業在稅企分配格局中的話語權;三是實現了中石油冠名機打發票的使用，為進一步提高內部管理水平、提升企業形象提供了優越的平臺，是稅企關系的一次歷史性突破;四是組織了一次財稅大檢查，查處整改問題20余項，并根據檢查結果制定和下發了發票管理辦法，規范了票據的使用，降低了稅務風險。