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財務半年的工作計劃

| 冠蘭0

財務半年的工作計劃1

今年是公司飛速發展的一年,結合公司的實際情況,公司財務部將一如既往地做好日常會計核算工作、提供優質服務的同時,將著力做好完善財務制度、推進規范管理,為本公司的做大、做強提供優質、高效的保障和服務。

為了使財務工作更好地為公司的業務發展服務,加強財務管理,完善各項財務制度,使財務工作在規范化、制度化的良好環境中更好地發揮作用。特擬定以下財務工作計劃。

一、指導思想

財務會計工作應發揮好“企業信息系統”的作用,為公司內部經營管理者及公司外部會計信息使用者提供及時、真實、可靠的會計信息。

財務部是企業財務工作的管理、核算、監督指導部門、其管理職能是根據企業發展規劃編制和下達企業財務預算,并對預算的實施情況進行管理,其核算職能是對公司的生產經營、資金運行情況進行核算,其預警提示職能是對于董事長、總經理反饋公司資金的營運預警和提示。切實做好財務預測、財務決策、財務預算、財務控制和財務分析五項工作,提高公司的經濟效益。

二、目標和任務

(一)依時完成日常會計記錄和會計核算工作,提高工作效率

1.嚴格遵守《會計法》、《企業會計制度》等有關會計法律法規進行會計核算和會計管理工作,完善公司內部會計管理與控制制度、內部審計制度和會計核算制度與方法。

2.完成指標的預算及制訂工作,并做好公司有關財務管理制度的擬稿工作,加強財務制度建設。

3.做好日常會計核算工作。按照會計制度,分清資金渠道,認真審核每筆原始憑證,正確運用會計科目,細化成本核算,編制會計憑證,進行記賬。做到“三及時”:即及時編制有關會計報表,及時報送稅務等部門;及時裝訂會計憑證;及時清理往來款項。出納要嚴格按照現金管理辦法和銀行結算制度,辦理現金收付和銀行結算業務;及時準確登記銀行、現金日記賬,做到日清月結;嚴格支票領用手續,按規定簽發現金支票和轉帳支票。

4.做好會計檔案的管理工作。

(二)加強公司的資金管理 1.擬定公司的年度資金預算并提交公司董事會審批。

2.擬定公司的資金籌集方案并提交公司董事會審批。

3.調度公司資金,確保公司正常生產經營所需資金的集中使用。

4. 加強公司的存貨管理、應收帳款管理。

(三)制定公司年度財務預測和預算,積極參與公司決策

1.制定全面預算,提供全面、準確的經濟分析和建議,為公司領導決策當好參謀。

2.按財務預算科學合理安排調度資金,充分發揮資金利用效率。

(四)嚴格落實財務控制工作

1.嚴格抓好采購環節的財務控制、存貨控制、現金控制等控制環節,確保公司及其內部機構和人員全面實現財務預算,實現公司總體目標。

2.實施全方位財務控制機制,使財務控制工作滲透到公司組織管理的各個層次、生產業務的全過程、各個經營環節,覆蓋企業所有的部門和崗位。

(五)財務分析

及時利用財務業務、會計、統計、市場等信息資料,采用科學的分析方法,對公司的財務狀況、營運能力和財務成果進行分析,全面、客觀地評價公司財務活動的業績,有效控制財務活動的運行,正確預測財務發展的未來。

三、加強素質養成、推進隊伍建設

隨著公司的不斷壯大,面對日趨復雜的市場和日益加大的競爭,提高財務人員素質日顯重要。

1、認真學習會計法、財務管理制度,提高會計人員的法制觀念,加強會計人員的職業道德,樹立牢固地依法理財的觀念,做到有法必依,執法必嚴,違法必究,貫徹執行黨的方針政策,自覺遵守法律、法規,維護財經紀律,抵制不正之風。

2、加強業務學習,提高業務水平。定期進行業務培訓,更新業務知識,擴大知識面。在掌握基礎知識的同時,加強計算機知識的學習,以適應現階段財務管理的要求。與此同時,認真學些稅務、金融、等相關性知識,以拓展知識面,提高理論和實際操作水平。

3、加強學術交流。學術交流是提高會計人員素質的重要方面。通過交流可促進理論知識,有利于總結工作中的經驗,提高業務水平,還

能提高寫作能力和口述能力。通過對會計人員素質的培養,全面提高公司的財務管理水平,以適應新形勢下對會計信息的快速的、準確的、真實的要求,確保公司各部門各項工作有序運轉和各項事業的發展。

四、工作重點與難點

增加資金投入:資金需求計劃和融資計劃。根據我司 2013 年的銷售計劃,資金缺口比較大,如何更好地與銀行合作,取得銀行的資金支持是我司 2013 年總體目標能否實現的關鍵。在這個問題上財務部感覺壓力特別大,如何多方位拓寬融資渠道,保證公司高速發展所需資金,是財務部的工作重點和難點。

五、建議和措施

1、重大發生費用支出應報財務部備案,以使有計劃地攤銷支付(如銷售返利)。

2、加大新藥產品的開發力度,改善產品結構。

3、做好原料定價采購工作,控制采購成本升高,努力降低采購成本,增加產品毛利率。

4、擴大產品銷售范圍,增加銷售收入。

5、量入而出,控制費用支出:

(1)要控制推銷費用支出,制定促銷費支出,要量入而出。

(2)期間費用(管理費用等)要制定一定措施,要有一套嚴謹的報銷制度,而且要加強管理、監督、用較少錢辦更多事。

財務半年的工作計劃2

20__年我們財務室人員應一如既往地做好日常財務核算工作,加強財務管理、推動規范管理和加強財務知識學習教育。做到財務工作長計劃,短安排。使財務工作在規范化、制度化的良好環境中更好地發揮作用。因此特擬訂20__年的工作計劃如下:

一、參加財務人員繼續教育每年財務人員都要參加財政局組織的財務人員繼續教育。

首先參加財務人員繼續教育,了解新準則體系框架,掌握和領會新準則內容,要點、和精髓。全面按新準則的規范要求,熟練地運用新準則等,進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。

二、新年度,財務室將從:財務會計工作、惠民專項資金方面、信息與統計方面和固定資產醫療設備管理方面入手做好各項工作。

1、做好財務基礎及核算工作,同時加強財務室與各科室之間的溝通聯系工作,積極參與到醫院的經營活動中去,做到事前了解、事后分析,加強財務數據預測和分析工作,發現問題及差異時及時與各科室溝通并查明原因予以糾正。

2、創新思路,加強財務管理和監督工作,查疏堵漏,把工作做深做細,加強財務收支監管力度,確保醫院收入不外流,醫院資金能夠合理有效的運轉使用,使醫院效益最大化。

3、不斷加強自身學習,提高自身業務水平,虛心向有經驗的同志學習,認真探索,總結方法,增強業務知識,掌握業務技能,提高自身業務管理水平,力求為領導管理決策提供切實可靠的財務依據,能夠真正發揮財務人員應有的作用。

4、加強基本公共衛生補助資金、基本藥物補助資金和村醫補助等惠民專項資金的管理和合理使用,按照現行財政管理體制,各項經費收支均依照《事業單位財務制度及其會計制度》及院內財務管理制度進行管理,20__年政府收支分類科目依照《事業單位財務制度及其會計制度》進行明細分類核算。

5、對各個部門需要采集單位和個人的信息,要及時配合和完善好工作;勞動工資統計工作也要認真、仔細,做好臺賬和季度、年度的統計工作,確保上報統計數據真實、準確。

6、加強固定資產、醫療設備的.管理:加強配合醫院領導的決策,對固定資產的結構進行有效的分類、整理,建立新增新建購置資產的審批制度, ,建立報廢及轉移資產的交接手續,對資產建卡建檔的管理體制,確保資產的合理配量,高效運作。每年進行一到兩次固定資產的盤點清查。醫用物資及藥品:積極與藥房和物資管理部門進行對賬,確保賬目與實際庫存物資一直,每年進行庫存物資的盤點清查。

三、加強醫院財務管理制度:

嚴格執行醫院財務管理制度,落實固定資產購置處理、開支審批等制度,確保醫院財務管理工作嚴格規范。做好財務分析:為領導決策提供真實的財務信息,各期的財務分析是一種幫助領導了解醫院當前財力狀況比較理想的上報方式。在財務分析中,財務人員不能只報喜不報憂,應實事求是地反應當期財務狀況,并根據自己的經驗向領導提出合理的建議和看法,供領導決策和參考。

四、加強對出納工作的指導和監督。

1、指導出納做好銀行存款和現金日記賬,加強現金的收付和銀行結算的管理。

2、督促出納做好各種費用開支的核算,及時進行記帳,編制出納日報明細表,匯總表;嚴格支票領用手續,按規定簽發現金支票和轉帳支票。

五、在業務知識和管理經驗上與自已的本職工作要求還存有一定的差距。

開展工作的思路還不夠寬廣,缺乏創新精神。日常工作中有些做的不夠細致、深化,管理只停留在表面,沒有起到真正的作用,針對這種情況以后如何將工作做細做深,加強財務監督管理職能,應是我今后工作中的重點。所以在20__年及以后的工作中財務人員應該加強學習,才能更好的完成自身的業務工作。

總之在新的一年里,我將會堅持做到身體力行,以更加飽滿的工作熱情,以更加積極的精神面貌投入到工作中去,立足自身崗位,履行自身工作職責,繼續加大財務管理力度,提高自身業務操作能力,充分發揮財務的職能作用,積極完成全年的各項工作計劃,為醫院的發展貢獻我的微薄之力!

財務半年的工作計劃3

為了使財務工作更好地為公司的業務發展服務,加強財務管理,完善各項財務制度,做到財務工作長計劃,短安排,使財務工作在規范化,制度化的良好環境中更好地發揮作用。特擬定20__年財務工作計劃。

一、20__年計劃指導思想

1、財務會計應發揮好“企業信息系統”的作用,為公司內部經營管理及公司外部會計信息使用者提供及時、真實、可靠的會計信息。

2、秉承“企業價值最大化”的理財觀念,不斷加強公司的財務管理工作,切實做好財務預測,財務預算、財務控制和財務分析等工作。

二、目標和任務

1、按時完成日常會計記錄和會計核算工作,提高工作效率

2、帳務初始化工作:根據公司實際情況,20__年要求做好財務軟件的初始化工作,建立桂林藍溪谷旅游開發有限公司以及其他各公司的財務帳套。

3、做好日常會計核算。做到及時編制有關會計憑證及報表,及時報送稅務局;及時裝訂會計憑證;及時清理往來款項。

4、財務分析:及時利用財務業務,會計統計、市場等信息資料,對公司的財務狀況和經營成果進行分析,全面、客觀地評價公司財務活動的業績,有效控制財務活動的運行。

5、不斷提高自身從業素質,明確自身的工作職責。

6、加強財務部內部及與公司其他部門的溝通合作

7、措施:

7.1做到崗位職責制,堅持原則,秉公辦事,做出表率。

7.2制定并完善財務管理制度。

7.3明確財務管理的有關規定,在財務活動中認真執行。

7.4搞好財務基礎工作,做到賬目清楚,賬證、賬實、帳表、賬賬相符。使財務基礎工作在規范化中達到升級。

7.5培訓財務軟件,加強產品知識。

三、需求

需各部門的配合及支持。

務半年的工作計劃4

在___單位領導的正確指導和各部門負責人的通力合作下,財務部認真完成___單位所有財務核算及收支工作,對各部門經營指標進行考核,分析及監督___單位財務完成情況,計劃資金的安排,編制各種報表,處理帳務等。財務部基本完成20__年上半年___單位財務各項工作,同時很好地配合___單位各項工作的開展。現對20__年上半年工作總結如下:

一、制定財務部各人員的工作崗位責任制,明確部門各人員崗位的職責權限、工作分工和紀律要求,強化了各崗位人員的責任感,加強了內部核算監督,同時促進了___單位財務各崗位的交流、合作與團結。

二、作為非盈利部門,財務部在合理控制成本(費用),有效地發揮___單位內部監督的職能上起到了積極、正面的作用。

三、嚴格遵守財務會計制度和稅收法規,認真履行職責。財務部的主要職責是做好會計核算,進行會計監督。財務部全體人員一直嚴格遵守國家財務會計制度、稅收法規、《___地方財務管理暫行規定》,認真履行財務部的工作職責。從審核原始憑證、會計記賬憑證的錄入,到編制財務會計報表;從各項稅費的計提到納稅申報、上繳;從資金計劃的安排,到結算___單位的統一調撥、支付等等,每位部門人員都勤勤懇懇、任勞任怨、努力做好本職工作,認真執行___單位會計制度,實現了會計信息收集、處理和傳遞的及時性、準確性。

四、對___單位各單位、部門的收入和各項經營考核指標的完成情況進行統計,分析經營狀況。統計如下(統計時間為:20__年1月至5月):

___單位完成經營收入426萬元,比去年同期的503萬元減少77萬元,20__年經營目標是1400萬,未完成的金額為974萬元,完成率僅為30.4%。各項經營考核指標情況如下,市場部電視收視費收入164.62萬元,比去年同期的134.77萬元增加29.85萬元,增長22.15%,完成全年經營目標的26.34%;廣告收入160.77萬元,比去年同期的177.65萬元減少16.88萬元,減幅9.5%,完成全年經營目標的32.15%;外接工程和工料費收入68.34萬元,比去年同期的67.55萬元增加0.79萬元,增長1.17%,完成全年經營目標的39.08%;文化產業部(培訓___單位和影劇院)收入17.36萬元,比去年同期的19.71萬元減少2.35萬元,減幅11.92%,完成全年經營目標的21.7%;

下半年工作計劃

下半年,為實現___單位各單位的各項經營任務和總體發展目標,財務部的工作任重而道遠。為此,需要在以下幾個方面繼續做好工作:

1、加強財務人員的業務知識、會計制度和國家有關財務法規的學習,逐步提高會計人員的專業知識、技能和職業判斷能力。

2、做好年終財務總結的各項前期準備工作,工作中遇到不能解決的問題,及時反映,以求得到及時解決。并注重與區的核算___單位和財政局等有關部門的溝通,更好地提高財務服務質量。

3、繼續制定和完善各項財務管理制度和內部控制制度,加強財務系統的規范性。

財務半年的工作計劃5

為了適應項目財務工作的需要,提前做好準備工作,現對2017年財務工作做如下計劃:

1、力求會計核算信息化,提高工作質量及效率。

(1)確立財務核算軟件。目前尚未實現在項目上進行賬務處理。項目日常報銷及付款等都是在公司進行,在一定程度上既不能保證財務核算的正確性,又增加了財務人員的工作量并且效率很低。建議項目部可以直接采用遠程接入方式連接公司總部服務器,通過互聯網進行賬務處理。遠程接入方式可以大大降低財務核算成本,采用連接客戶端的方式間接訪問服務器,最大的保證了數據的安全性,項目財務數據也能及時傳達到公司總部。

(2)建立好重點核算的會計科目。生產成本、庫存材料、應付賬款等是本項目重點核算會計科目,需建立明細科目進行輔助核算,這樣有利于項目全程跟蹤管理,準確與供貨商結算,提高核算質量。及時做好日常記賬工作,報送財務報表。計劃每月5日前將上月票據制單完畢,與關聯單位核對清理往來明細,并報告相關領導決定后做賬務處理。每月10日前,根據領導復核后的原始憑證及時結轉當期損益編制財務報表。

2、積極協助項目經理,經營計劃處制定產值確認單,項目資金計劃等,并配合造價管理處做好造價預算工作,完善公司的預算控制體系。加強對項目部資金控制,嚴格做好日常資金使用的計劃及審核工作。

(1)資金計劃申請。每月15日前,收集項目各部門經營計劃處

申請進行審核匯總,根據匯總資金需求量編制資金計劃申請表,經項目經理審批后向總部報送申請,并及時跟蹤總部審批情況。資金計劃申請表上注明資金使用時間、金額、事由以及其他需要說明的事項。

(2)建立對外付款程序,做好資金使用審核。首先要根據合同約定嚴格審查是否具備付款條件,重點審核付款時間、付款金額。涉及支付進度款及尾款的,審核是否有相關支撐資料,如相關部門簽字認可的進度報告或驗收資料,項目部門相關責任人簽收入庫的廠家送貨單、入庫單;開具的發票是否合法合規;同時復核單證之間單價、數量、金額是否相符且計算無誤。

(3)做好內部費用報銷審核工作。項目人員報銷費用時,嚴格按公司的相關費用報銷規定審核,對報銷類目嚴格把關,對不符合規定的或者不按相關程序的一律不予辦理,并注意防范不必要浪費和舞弊。

3、認真管理項目合同。建立合同臺賬,對每份合同的信息(對方單位、合同金額、簽訂時間、付款條件、經辦人)和履行狀況(付款金額、結算金額、發票金額)詳細記錄及時更新,做到備案可查,并每月底向項目經理及總部報送最新合同臺賬。

4、參與庫存管理。仔細查驗前期已付材料款是否取得了發票,并及時索要。對于采購入庫單必須有相關人員驗收和入庫,入庫單上需注明送貨單位,聯系電話等。對于不符合規定的票據及時聯系相關人員補辦手續,編制庫存材料情況表,及時登記月材料出庫入庫臺賬,每月底與庫管人員盤點核對,做到帳實、帳帳相符。根據庫存材料情

況表合理建議領導嚴格控制存貨庫存量。庫存只需保證正常生產經營所需要的合理存貨儲備量,避免因庫存量過大,導致流動資金占用額高,給企業流動資金周轉帶來很大的困難。

5、保持與當地稅務局溝通,掌握最新相關稅收政策,保持與當地稅務局溝通,充分了解當地的相關稅收政策,并與稅務局保持良好關系,在日后的正常生產建設中主動參與當地稅務局的各項納稅培訓, 在稅局要求時限內及時向當地稅務機關申報納稅,將報稅資料存底備查,盡量做到合理節稅納稅,將項目稅務風險降至最低。

6、保管好財務印章、票據。預留印鑒和銀行票據必須放入保險柜中保管,以確保其安全。出納員應對票據的申購、使用、作廢以及剩余情況進行詳細登記,會計應當經常性的進行監督檢查。

7、嚴格遵守公司外派財務人員的辦公管理公約,遵守保密、嚴格遵守公司外派財務人員的辦公管理公約,遵守公司外派財務人員的辦公管理公約要求,保持與總部工作聯系順暢。

8、加強自身學習能力,積極參與各類會計培訓課程,并將理論結合實際,在工作中不斷提高,夯實自己。

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