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公司財務處年度工作計劃

| 美婷0

公司財務處年度工作計劃篇1

一、參加財務人員繼續教育

每年財務人員都要參加財政局組織的財務人員繼續教育,但是年11月底,繼續教育教材全變,由于國家財務部最新發布公告:__年財務上將有大的變動,實行《新會計準則》《新科目》《新規范制度》,可以說財務部20__年的工作將一切圍繞這次改革展開工作,由唯重要的是這次改革對企業財務人員提出了更高的要求。

首先參加財務人員繼續教育,了解新準則體系框架,掌握和領會新準則內容,要點、和精髓。全面按新準則的規范要求,熟練地運用新準則等,進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。

參加繼續教育后,匯報學習情況報告。

二、加強規范現金管理,做好日常核算

1、根據新的制度與準則結合實際情況,進行業務核算,做好財務工作。

2、做好本職工作的同時,處理好同其他部門的協調關系.

3、做好正常出納核算工作。

按照財務制度,辦理現金的收付和銀行結算業務,努力開源結流,使有限的經費發揮真正的作用,為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳,編制出納日報明細表,全表,月初前報交總經理留存,嚴格支票領用手續,按規定簽發現金以票和轉帳支票。

4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則,秉公辦事,做出表率。

5、完成領導臨時交辦的其他工作。

三、個人見意措施

要求財務管理科學化,核算規范化,費用控制全理化,強化監督度,細化工作,切實體現財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化、健康化,更能符合公司發展的步伐。

總之在新的一年里,我會借改革契機,繼續加大現金管理力度,提高自身業務操作能力,充分發揮財務的職能作用,積極完成全年的各項工作計劃,以限度地報務于公司。為我公司的穩健發展而做出更大的貢獻。

公司財務處年度工作計劃篇2

會計工作是一項政策性、業務性強,而且比較繁雜的工作,我們將進一步加強管理,嚴格按會計制度要求辦理一切會計業務。

一、加強管理,進一步做好日常工作

1、做好出納核算工作。

按制度規定審核每一張原始憑證,對不合理、不合法、手續不全的憑證不予辦理或退回補辦。按規定辦理現金收付和銀行結算業務,嚴格支票領用手續,不簽發空頭支票。

2、做好預決算工作。

根據財政要求和本校實際情況編制年度預算收支計劃,并嚴格執行,全面做好財務年終決算工作。合理安排和節約使用資金,嚴格按制度辦事,使有限的資金得到合理的運用,保證黨校事業經費的正常運行。

3、做好辦班收費工作。

有條不紊地做好函授大專、本科、電大班和研究生班,各類內外聯班的收費、結報、核算工作。并按規定管理、使用非稅票據。

4、做好各類賬戶的收支登記工作。

對行政、工會、基建、行政備查賬等賬戶的日常收、支業務進行憑證編制、審核、并及時登記入賬。正確、無誤報出各類賬戶報表,為領導決策提供真實、可靠的依據。

5、做好各類繳費的結報工作。

根據上級要求做好在職、離退休人員醫藥費結報、發放,和在編人員公積金、社會保險金基數調整、匯繳工作。認真做好統計報表編制、上報等工作。

6、做好固定資產的登記核查工作。

配合校產辦建立健全學校固定資產管理制度,對新購、報廢固定資產及時登記與核查,做到帳帳相符,帳實相符。

7、做好領導臨時交辦的其他工作。

二、加強成本核算,進一步強化財務監督

根據校部要求,從黨校事業發展的需要出發,配合中心財務做好餐飲、客房、會務等部門會計成本核算工作,同時加強對培訓中心財務工作的監督與檢查,真正實現會計核算規范化,費用合理化,成本化。

三、加強學習,進一步提高業務素質

全體財會人員積極參加會計繼續教育和各種財會業務培訓,根據要求認真做好會計年審、換證工作。在日常工作中加強學習會計制度和法規,學習業務知識和政府平臺新財會軟件運用操作,不斷提高自身素質和業務水平。熟練運用新軟件進行帳務處理、相關業務操作和報表的編制。

在新的一年里,我們財務科在上級財政部門和校領導的正確領導下,充分發揮財務部門的職能作用,努力做好工作,確保各項工作計劃的順利完成,為黨校發展作出更大的貢獻。

公司財務處年度工作計劃篇3

組織財務人員參加財務人員培訓,提高認識,不斷加強自身的業務水平。了解新準則體系框架,掌握和領會新準則內容,要點、和精髓。全面按新準則的規范要求,熟練地運用新準則等,進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。

二、進一步做好預算工作探索基層學校預算管理規律。

按照上級財政部門的要求,總結大口徑預算工作的規律,提高預算工作的預見性、民主性和科學性,做好學校部門預算的編制和落實工作。編制好年度預算,并力求切合實際。

三、加強規范資金管理。

1、根據新的制度與準則結合實際情況,進行業務核算,做好財務工作。

2、做好本職工作的同時,處理好同其他部門的協調關系.

3、做好正常出納核算工作。按照財務制度,辦理現金的收付和銀行結算業務,努力開源結流,使有限的經費發揮真正的作用,為學校提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳。

4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則,秉公辦事,做出表率。

5、完成領導臨時交辦的其他工作。

四、財務管理力求科學化,核算規范化,費用控制全理化,強化監督度,細化工作,切實體現財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化、健康化,更能符合公司發展的步伐。要嚴格學校的硬件管理,學校的課桌、凳及教學儀器設備要管好用好,及時修補,嚴禁外借。確有正常損壞要按照報損程序予以報損。各教室、儀器室、處室要嚴格管理人員,轉換要有手續,損壞丟失要照價賠償。管好固定資產帳。

五、繼續做好收費工作

學校收費工作是高壓線,上級部門三令五申,故今年學校仍要加大這方面的管理力度,不收學生的任何費用。

1、按照上級要求停收住宿學生住宿費。雖然物價局允許收取,但為了農民利益,立停。

2、教育班主任、教師不得以任何理由收取學生的任何費用。

3、教育學生使用正版讀物。

4、新華書店(基礎訓練)或保險公司(學生保險)上門服務,允許學校提供便利條件,但領導、教師嚴禁介入。

六、抽取部分資金對學校破舊、損壞之處進行修繕。

七、按照上級要求交足電教費(每生12元),極力爭取上級對我校的各項支持。

以上便是我一名財務人員工作計劃,總之在20__年里,學校將借改革契機,繼續加大財務管理力度,不斷提高財務人員業務操作能力,充分發揮財務的職能作用,創造性的完成各項計劃內容。

公司財務處年度工作計劃篇4

在以前的工作中,由于年終盤點,年貨問題,而沒分清主次,同時沒有做好時間安排,造成成本控管工作不及時,反應不到位。書面性匯報也沒有做,同時做了好多無用功,造成大量工作時間的浪費。在保密當中,由于自己的剛剛踏入財務,對工作數據的保密意識不強,所以后我將三思而后行。在工作認真考慮后再去做,把工作時間安排好,以免做太多的無用功。20__年具體工作計劃如下:

一、日常工作

1、嚴格執行現金管理和結算制度,每日認真核對現金與日記賬賬目,發現現金金額不符,做到及時查詢及時處理,每月按銀行對賬單做好對賬工作認真做好未達賬項調節表。

2、及時收回公司各項收入,開出收據,及時收回現金存入銀行,從無坐支現金現象。3、根據會計提供的依據,及時發放職工工資和其它應發放的經費。

4、堅持財務手續,嚴格審核算(發票上必須有經手人,驗收人,審批人簽字方可報帳),對不符手續的發票不予付款。

5、為配合公司發展需用,協同本部門主管一同完成了,銀行還貨工作,以及開立銀行承兌匯票賬戶及保證金賬戶等。

二、加強專業能力和綜合素質

1、掌握“現金管理條例”,“銀行結算制度”,嚴格執行“現金管理條例”,“銀行結算制度”和公司的費用報銷規定等,負責辦理借款和各項費用的報銷,應付款項的支付。在資金緊張的情況下,有權分輕重緩急支付各項支出。

2、管好庫存現金,不得坐支,不得白條抵庫,不得擅自挪用庫存現金,不得浮存賬外現金。

3、根據記賬憑證,逐筆收付后在記賬憑證簽章,并加蓋“收訖”或“付訖”戳記,做到合法準確,手續完備,單證齊全。

4、逐筆序時登記現金日記賬,銀行存款日記賬,做到日清月結,并與庫存現金相核對,發現錯誤及時查找原因,并向領導及時匯報。每日終了,登記“貨幣資金變動情況日報表”,每月終了出具“貨幣資金變動情況月全表”。

5、按規定填制各種支票,授權支付憑證等銀行結算憑證,數字準確。

6、妥善保管有關印章,票據等,做好有關單據,賬冊,報表等會計資料的整理,歸檔。

7、定期和不定期向財務部經理報告工作。

8、協助人力資源部經理和部門經理做好本崗位崗位說明書的編制與修訂,及本崗位人員的招聘,培訓和績效考核工作。

9、完成財務部經理臨時交辦的其他各項工作任務。

三、財務核算工作

財務核算工作是本部門大量的基礎工作,資金的結算與安排、費用的稽核與報銷、會計核算與結轉、會計報表的編制、稅務申報等各項工作開展都能及時有效的完成。

1、財務審核

財務審核分兩個方面,一是對原始報銷單據的審核、財務部嚴格按照公司有關制度規定執行審核、堅持原則、杜絕人情關。如對一些票據不完善、未列入資金計劃內支出等堅決退回。二是對會計憑證的審核工作,重要的對會計分錄的正確性、附件的有效及齊全進行審核把關。

2、銷售核算

在整個銷售流程中積極做好認籌、大定、等收款工作、對銷售單據按公司要求進行把關、對銷售合同進行專人歸檔保管。按揭放款環節由財務部與銷售部門進行積極溝通,并催促銀行放款,保證資金及時到位。同時需加強對銷售臺帳的統計工作,做好財務銷售明細的編制。

以上就是本人的工作計劃,希望在新的一年財務部能夠再創佳績!

公司財務處年度工作計劃篇5

20__年已經過去,20__年的春天已經來臨。俗語說得好“一天之計在于晨,一年之計在于春”。在新的一年里,我們財務部將緊緊圍繞廣播電視工作的大局,樹立強烈的事業心和責任感,激發信心,負重奮進,整合資源,挖掘潛力,統籌資金,確保重點,加強財務管理,理順財務關系,強化服務意識,提高服務質量,充分發揮財務核算和服務職能,為領導班子及時提供決策信息,當好局領導的參謀,為全局各項工作的正常開展提供有力保障,全年要著重做好以下八個方面的工作:

1、認真貫徹執行財務管理制度。

我局在20__年制度建設的基礎上,進一步制定并完善《縣廣播電視局財務管理制度》,要實現規范化的財務管理目標,關鍵在于認真執行《會計法》,全面貫徹落實《縣廣播電視局財務管理制度》,我們將嚴格執行收視費收繳、票據管理、備付金管理、招待費管理規定,同時加強對辦公費、差旅費、補助費、托兒費等費用的管理。堅決杜絕坐收坐支,鋪張浪費等現象的發生。

2、進一步加強財務管理的日常監督,做好基層廣播電視站財務管理制度執行情況的監督和指導工作,從全局的每筆收支入手,嚴格執行國家相關的財經政策,保證全局財務信息的真實、完整,為領導決策提供有用的決策信息。

3、堅持“財務收支兩條線”,從源頭上加強對各種收入的管理,確保收視費、安裝費、廣告費的及時上繳入庫。進一步加強財務支出的審核工作,認真審核各種支出項目,及時發現并堵塞財務支出管理上的漏洞。按以收定支,力行節約的原則控制、使用好全局有限的資金,使每一分資金都發揮最大的財務效益。

4、做好日常的會計核算、會計監督、會計月報表和其他相關財務管理信息的核算、監督、報告工作,做到帳目明晰,日清月結,準確無誤,計劃在20__年每季度集中對各廣播站進行一次財務檢查,及時將各站的收視費收繳、費用支出、票據管理情況反映給局領導,同時對財務管理上存在的問題提出合理化建議,為領導班子決策提供參考。

5、做好全局職工的工資、補助的統計匯總,做好工資、補助的發放工作。

6、進一步加強外部的溝通、內部的協調工作,嚴格按部門職責做好本部門的工作;同時,做好與稅務、財政、物價等有關部門的聯系、溝通工作,為領導分憂。

7、進一步辦理歷史遺留的財務事項,完成好領導交辦的其他相關工作。

8、進一步提高財務人員的政治和業務素質,加強全體財務人員的思想政治、業務理論學習。利用政治學習時間,集中學習政治理論和財務管理知識,努力提高財務人員的政治素質和業務水平,以適應廣播電視工作的需要。

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