制度的存在為人們提供了指導和保障,使得人們能夠更好地了解自己的權利和義務,并更好地參與到經濟活動中來。如何才能寫出優秀的公司企業基本管理制度?這里給大家分享公司企業基本管理制度供大家參考。
第一條自覺遵守上班作息制度,不遲到,不早退,凡遲到(早退)考核50元/次。
第二條上班時間內不得上網(工作因素除外)或打游戲,公事外出必須填寫外出公示欄,說明外出因何事到何單位(部門)辦何事,外出辦事下班前無特殊情況必須回公司或車隊辦公室,違者考核50元/次(下午到成都辦事經領導批準除外)。
第三條上班時間內不得走串其它辦公室(工作因素除外),凡在其它部門辦公室閑談久座影響他人工作者,一次考核50元。
第四條凡病、事、產、婚、喪假,須由本人向公司辦公室提出書面申請,說明事由,寫清起止日期,經公司領導批準簽字后,方可生效(病假需提供縣級以上醫院病情證明,急診除外):
1、曠工1天以上取消效益獎,當月年終獎,考核扣款100元/天,連續曠工7天以上(含7天)或累計曠工15天作辭退處理。
2、病假3天以上(含3天),只享受當月效益獎50%,4天以上(含4天)14天以下(含14天〉不享受當月效益獎,15天以上(含15天)取消當月年終獎。
3、病假按病假當月對應天數考核扣款:部門正副科級50元/天,一般管理人員30元/天,15天以上只享受郫縣當地月最低基本生活保障工資,并取消當月年終獎。
4、事假期間無工資,1天只享受效益獎50%,4天不享受效益獎,8天以上扣當月年終獎。
5、產假4個月,休假期間無效益獎、無上崗工資,只享受郫縣當地月最低基本生活保障工資,并按休假月扣除年終獎;
6、婚假一個月,休假期間無效益獎、無上崗工資,只享受郫縣當地月最低基本生活保障工資;
7、喪假5天,婚喪假超假實際天數按事假規定考核。病事假考核扣款不含輪休日,若年休假充抵可不扣充抵天數考核款。
第五條公司不定期對公司車隊行政管理人員的勞動紀律進行抽查,如發現管理人員未請假無故不在崗,一律視作曠工處理,扣款100元/次,連續曠工7天以上(含7天)或累計曠工15天以上(含15天)作除名處理。
第六條凡重大節假日期間未保持通訊暢通,發現一次考核扣款50元,造成后果公司將作進一步處理(特殊情況除外)。
01、考勤方式及工作時間
1、考勤對象為上海公司全體員工。
2、原則上,上海公司全體員工,必須使用指紋/人臉識別考勤設備,并通過考勤系統記錄考勤情況。
3、職能部門上班時間為:上午8:30—12:00,下午13:30—17:30;
4、項目服務人員上班時間為:上午8:00—12:00,下午13:30—17:30;
5、項目秩序人員根據現場管理需要,以排班班次為準進行出勤。
一定要按照排班班次出勤,一旦出現錯誤又沒能及時整改,受傷的就是您的錢包啦!
02、考勤異常及曠工定義
1、遲到、早退、忘打卡視為考勤異常;未打卡且無補卡申請或應出勤而未出勤視為曠工;
2、遲到早退:打卡遲到1秒也是遲到,打卡早退1秒也是早退,可直接造成遲到早退扣款!
3、曠工:應出勤而未打卡的,曠工時長在2小時以內的計0。5日曠工,曠工時長超出2小時的計全天曠工。
特別提醒!根據我們現存的班次時長,一旦產生未打卡且未進行補卡申請的,都將會按照曠工一天計算,所以一定要好好打卡啊。
03、關于補卡
1、未打卡:確因客觀原因(斷電斷網、指紋脫落、新員工未錄指紋等)導致員工未能正常打卡的,應最晚于異常產生后三個工作日內發起補卡申請,審批通過后視為正常考勤;
2、忘打卡:員工上下班未能按時按要求打卡的,應最晚于異常產生后三個工作日內發起補卡申請,審批通過后記為忘打卡;若未發起補卡申請或補卡申請未通過的,按曠工處理;
三天!三天!三天!重要的事情說三遍!過時不予補卡哦。
04、關于請假
1、所有類型的請假均需提前發起審批,審批完成后方可休假,嚴禁事后補假的產生;
2、員工因公外出原則上也需提前進行線上外出申請,如確為突發外出,最晚于外出當日發起申請,因公外出同樣不允許事后補單;
3、調休:調休必須是產生本休加班后方可進行調休申請,即“先加班,后調休”,嚴禁因個人原因將本休天提前;
劃重點:
1、所有異常的處理時限為三天,請及時關注自己的考勤打卡情況;
2、人員請假、外出,均需提前發起申請;
3、考勤凍結日為次月2日,月底發起的補卡、請假流程需在次月2日前完成審批,次月2日后將無法處理考勤異常
4、員工考勤周期內遲到/早退/忘打卡共計3次免責機會,超出三次的部分,第4—6次,單次產生考勤異常扣款30元,第7次及以上,單次扣款50元。
5、連續曠工3天予以解除勞動合同處分。
最后的最后,如果實在是記不住打卡,那就在上下班時間設置兩個鬧鐘吧,動動小手,曠工沒有,豈不是美滋滋嘛!
1.負責分管系統和部位設施設備維修保養工作,確保所管轄系統各種設備的正常運行。
2.負責制定所管轄系統的最佳運行方案,報工程部經理、副經理和總工程師審批后組織貫徹實施。
3.編制各類設備的技術檔案,及時登記各設備的運行情況及維修記錄,使管轄系統設備經常處于良好的工作狀態。
4.制訂設備的大、中、小修及保養計劃,并定期編制與之配套的備品、備件計劃報送工程部經理審定后,組織貫徹實施。
5.制度、檢查下屬實施崗位責任制、操作規程及設備維修保養制度的執行情況。發現問題,及時提出改進措施,并督促改進工作。
6.及時掌握科技發展新動態,及時提出推廣新技術、新工藝、新材料的建議,報工程部經理審批后,組織貫徹實施。
7.定期檢查各專業系統各種設備的運行狀態,發生故障及時組織力量搶修,發現隱患及時組織處理。
8.制定切實可行的節能措施,提出實施辦法。
9.定期對所管轄員工進行技術考核。
1、嚴格執行簽到規定,按規定的工作時間上下午四次簽到,違者每次給予50元處罰。
2、所有在崗人員外出工作,必須由科長同意、分管經理批準、值班經理同時簽字。警衛室憑此證方可放行。違者給予100元的處罰。
3、嚴格出勤管理,對遲到、早退人員,每次給予100元的處罰,對曠工人員每次給予200元處罰,當月遲到早退次數累計超過5次或當月曠工超過三次的人員,只發生活費。
4、上崗時間不允許串崗聊天,不允許做與工作無關的事,中午一律不允許飲酒,否則,除扣罰當事人每人100元的&39;工資外,給予科室負責人每人50元的經濟處罰。
5、因違反公司規章制度,不服從分配,不接受領導安排的工作,工作中消極怠工、酗酒上班、打架斗毆或犯有其它錯誤,被經理或分管經理停止工作的,停工一天扣除100元;停工一周以上的,每月只發基本生活費300元,停工期間到公司指定的地點學習待崗。
6、請事假必須經科室和分管經理批準,副中層以上必須經理批準,時間在一天以內的,由分管經理批準;一天以上的,由經理批準。特殊情況可后補假條,否則按曠工處理。
7、病假每天扣發20元的工資,病假2天(含2天)以上的須持縣級以上醫院證明,長期病假按國家規定執行。
8、探親、產假、婚喪嫁娶、工傷等事宜,按國家有關規定執行。
9、事假一天扣30元,當月累計4天的每天扣罰50元,超過15天的為長期事假,長期事假按停薪留職規定執行。
10、曠工一天扣200元;五天以上者,解除勞動合同。
第一章總則
第一條本制度根據安徽華源醫藥股份有限公司的有關文件精神,結合公司實際情況制定。凡本公司員工的獎懲均依照本制度執行。
第二條本制度的宗旨是貫徹落實公司各項規章制度,嚴肅公司勞動紀律,加強廉潔自律建設,有效懲處違法亂紀行為,增強員工主人翁責任感,鼓勵其積極性和創造性,維護公司正常的工作秩序,提高工作效率,促進精神文明和物質文明建設。
第三條本制度的原則是:堅持思想政治工作同經濟手段相結合的原則,堅持精神鼓勵與物質相結合的原則,獎優罰劣,對違反紀律的員工,以思想教育為主,懲罰為輔。
第二章獎勵
第四條員工的獎勵,分為表彰、獎金兩種,其受理范圍如下:
(一)有下情況之一者,應予以表彰
1、在保證服務質量、降低消耗、無差錯、增加銷售業績方面作出顯著成績者;
2、全年出勤率達100%者,或連續兩年出勤率達到98%者;
3、忠于職守,廉潔奉公,足為同仁表率,有具體突出事跡者;
4、維護公司財經紀律,保護公共財產和商品,抵制歪風邪氣,事跡突出者;
5、其它有利于公司利益的行為應予表彰者
(二)有下列情況之一者,應予物質獎勵
1、一年內曾多次受到表彰者;
2、對本身主管業務表現出卓越才能,品德優良,服務成績特優,或工作上有特殊功績,且有具體事跡證明者;
3、其它有利于公司利益的行為應予獎勵者。
第五條以上獎勵可按其對企業的經濟效益貢獻大小,在大力進行表彰的同時,給予以200-2000元獎金。
第三章處罰
第五條員工的懲誡,分為警告、罰款、辭退三種,其受理范圍如下:
(一)有下列情況之一且有具體事證者,應予警告
1、違反勞動紀律,經常遲到、早退、擅離職守,消極怠工者;
2、上班期間無正當理由不服從指揮、調動、管理者;
3、無理取鬧、糾纏領導者;
4、當日值班人員無故不打掃衛生或應付著;
5、在上班時嚼口香糖、吃零食、隨地吐痰、亂拋雜物、破壞營業場所衛生者;
6、在工作時追逐打鬧,高聲喧嘩者;
7、下班不關計算機,不蓋機者;
8、其它有損公司利益,應予警告的行為。
(二)有下列情況之一者,視情節輕重給予100-200元罰款
1、上班時間儀表不整潔,未能按要求著工作服,未戴上崗證者;
2、非因客戶原因造成退票、退貨、損害公司利益者;
3、對客戶不禮貌,導致客戶投訴并使客戶流失者;
4、對上級主管之命令,有不同意見,未予婉轉說明,或雖經陳述,未被采納,而擅自違抗指揮者;
5、行為不檢,有損公司聲譽者;
6、一月內受到兩次以上警告者;
7、其它有損公司利益,應予罰款的行為。
(三)有下列情況之一者,應予辭退
1、唆使、挑撥員工制造不團結,惡意誹謗他人者;
2、進行非法交易者;
3、上班時間與客戶或同事發生爭吵或打斗者;
4、貪污、偷竊、營私舞弊、欺騙公司,以圖獲取經濟利益,嚴重失職給公司造成重大損失者;
5、拾到客戶貴重物品,惡意隱瞞企圖占有者;
6、對本職工作不能勝者。
第一章:總則
第一條:為保證順利完成各項經營目標、管理目標而制定本規章制度。
第二條:規章制度包括生產制度、衛生制度、考勤制度、獎懲制度、安全制度等。
第三條:本規章制度適用本公司的各部門的每一個員工。為加強公司的規范化管理,完善各項工作制度,促進公司發展壯大,提高經濟效益,根據公司章程的規定,特制訂本公司管理制度大綱。
一、公司全體員工必須遵守公司章程,遵守公司的各項規章制度和決定。
二、公司倡導樹立“一盤棋”思想,禁止任何部門、個人做有損公司利益、形象、聲譽或破壞公司發展的事情。
三、公司通過發揮全體員工的積極性、創造性和提高全體員工的技術、管理、經營水平,不斷完善公司的經營、管理體系,實行多種形式的責任制,不斷壯大公司實力和提高經濟效益。
四、公司提倡全體員工刻苦學習科學技術和文化知識,努力提高員工的整體素質和水平,造就一支思想新、作風硬、業務強、技術精的員工隊伍。五、公司鼓勵員工積極參與公司的決策和管理,鼓勵員工發揮才智,提出合理化建議。
第二章:行政辦公制度
第四條:根據公司實際運作情況,定期召開生經營目標、營銷方案、人員培訓會議。
第五條:公司每一位員工必須按公司要求參加會議
第六條:衛生管理制度1.要求每日做好各自崗位的衛生清掃工作,保持清潔整齊。
第七條:公司的辦公時間嚴禁做與本公司無關的事宜。
第八條:辦公場所嚴禁吸煙。
第九條:工作期間,嚴禁串崗、離崗。
第三章:考勤制度
第十條:嚴格遵守公司時間,不準遲到、早退,發現遲到、早退,視時間長短作相應處罰。
第十一條:有事請假者,必須向負責人請示,批準同意后休假,未辦理請假手續者作曠工處理。
第十二條:任何請假以不影響公司工作為前提,由所在部門負責人批準,得到公司認可后方可休假,不可強行要假。
第四章:管理制度
第十三條:嚴格按照流程進行經營活動。
第十四條:員工之間不得評論他人是非,制造不和諧氣氛。
第十五條:下班時,離開辦公室的最后一個人必須關閉所有電源和對所有電腦關機,保證無安全隱患。
第十六條:倉庫里產品定期抽查滅火器是否能正常使用,確保倉庫安全,整潔。
第五章:員工的權利
第十七條:按公司規定休息和休假。
第十八條:享受勞動安全、衛生和保護。
第六章:員工的義務
第十九條:保質保量完成工作的任務的義務。
第二十條:遵守國家法律法規,公司規章制度的義務。
第二十一條:執行勞動規程,按規定操作的義務。
第七章:獎罰制度
第二十二條:整月全勤者,獎勵全勤獎,獎金100元。
第二十三條:員工以書面形式提出對于公司發展有利的建議,經公司領導考慮其可行性并實施后,給予現金獎勵。
展覽工程公司實物采購管理
一、完善固定資產采購審核制度:
由固定資產使用部門提出購置計劃,經固定資產管理部門審核后,列入該部門年度預算內,報財務部門、公司領導審批。由公司的專職采購部門、固定資產管理部門共同辦理購置工作。對大項固定資產的購置應多方尋價,對大項設備等資產的購置、大修必須進行招、投標。固定資產購置完畢,經辦人需先到財務部門填制《固定資產卡片》,方可根據《第一章報銷審批權限和程序》辦理報銷手續。材料和辦公用品采購可以參照固定資產的采購制度,由生產部提出計劃,綜合部負責材料采購;公司綜合部負責辦公用品采購。
二、明確實物的管理部門:
1、固定資產的管理可歸納為賬、卡、物三方面。在明確固定資產賬目、卡片、實物的具體管理部門的基礎上,應做到賬賬相符、賬實相符、賬卡相符。
2、對固定資產劃分為六大類,由相應的部門進行實物、卡片的管理。實物管理包括固定資產購置、使用、維護、大修、轉讓、變賣、報廢等所有環節的管理。
⑴房屋、建筑物及附屬設備:包括公司的各類房屋建筑物、臨時建筑物及附屬設備,由公司綜合部負責管理。
⑵生產機器設備類:包括用于生產的各種機器設備,由生產部負責管理。
⑶交通工具類:公司所擁有的各類車輛,由公司綜合部負責管理。公司的各類車輛采購時由集團公司辦公室協助辦理,實物由公司綜合部負責管理。
⑷電腦設備類:公司各部門各種電腦及信息設備以及打印機、掃描儀等相關設備,由綜合部負責管理。公司的電腦及信息設備采購時,會簽集團公司信息管理部,由信息管理部協助辦理,實物由公司綜合部負責管理。
⑸通信設備類:公司的通信設備由公司綜合部負責管理。
⑹其他辦公設備類:包括除以上五類固定資產以外的其他固定資產,主要為辦公設備、生活管理設施等,由公司綜合部負責管理。
3、固定資產的卡片管理由財務部門和固定資產的實物管理部門共同負責,卡
片在固定資產購置時,由財務部門填制《固定資產卡片》,一式三份,一份由財務部門附在會計憑證后面,一份由財務部門存檔,一份由固定資產實物管理部門存檔,同時,固定資產實物管理部門應即時填制不干膠卡片,貼在實物上備查。
4、固定資產的賬目管理由財務部門負責。財務部門應會同固定資產管理部門
定期進行固定資產的清查(至少每年一次)。核對賬、卡、物的數量,保證賬、卡、物一致。清查中,對需報廢的固定資產辦理申請報廢手續;對需大修理的固
定資產列入大修理計劃;對不需用的固定資產列出清單申請處理。
三、建立固定資產調配、處置手續:
1、為了最大地發揮公司資產的使用效益,對于各部門閑置的資產,如過時的電腦設備等,可由固定資產實物管理部門在各使用部門之間進行調配,并由固定資產管理部門填制《固定資產內部調撥單》(格式見附表一)一式兩份,一份用于財務部門更改原《固定資產卡片》,一份交固定資產實物管理部門與原《固定資產卡片》一起存檔,同時,固定資產實物管理部門應重新填制不干膠卡片,貼在實物上備查。
2、對于確需報廢的固定資產由使用部門提出報告,經固定資產管理部門審核后,報財務部門、公司領導審批。報廢的固定資產應由財務部門及時注銷《固定資產卡片》,并進行相應的賬務處理;同時,報固定資產實物管理部門注銷該《固定資產卡片》。
展覽工程公司預算管理
一、預算的編制要素:
1、負責部門:綜合部;
2、編制時間:本年度預算的編制時間為上年10月份、本月預算的編制時間為上月10日至15日;
3、編制內容:營業收入預算、營業成本預算、營業費用預算、管理費用預算、利潤總額預算、項目預算、固定資產購置和大修預算、材料購置預算;
4、編制部門:公司內各部門。
二、預算的編制步驟和要求:
1、綜合部根據公司的要求通知各部門按照固定報表格式編制下一年度的預算;
2、各部門將所編制的年度預算報表上報公司綜合部;
3、公司綜合部將預算報表匯總后,上報公司領導研究;
4、綜合部經理和預算專管人就此預算分別與各部門商討,修訂預算指標;修訂后的預算報表由綜合部上報公司領導審核后,于10月底前報集團公司;
5、綜合部將集團公司領導及董事會最終批復的預算指標分別下達給各部門;
6、各部門應嚴格按照預算進行經營活動,當月應當向綜合部報送月預算;在保證預算結果實現的前提下,如需對預算進行調整,各部門必須在預算年度的每個季度結束后的10日內將預算調整申請以書面形式報綜合部及有關領導批準后執行;如影響預算結果,應報集團公司和董事會核批。
7、年度預算應當根據自身當年管理、生產、經營活動的計劃需要進行編制,具有權威性、強制性和可操作性;
8、預算的領款和報銷手續,參見《第一章報銷審批權限和程序》。
三、對預算執行情況的考核:
1、公司綜合部根據集團公司批復的預算指標對各部門的實際執行情況進行考核;集團公司企發部對本公司的實際預算執行情況進行考核。
2、每月初十日內,綜合部將根據考核執行情況編制月度或季度報表進行分析,以文字、報表形式上報公司領導。
3、全年預算執行情況將作為對各部門年度考核的最主要指標,綜合部根據考核執行情況編制年度報表并進行分析,以文字、報表形式上報公司領導。
展覽工程公司合同的管理
一、合同的管理:
1、部門對外簽定經濟合同、協議,必須取得法人代表的授權,憑合同審批單報財務部門審核備案,并加蓋公司合同專用章方為有效;
2、對外簽定的一切合同文本(包括協議等),由公司統一制定。合同文本由財務部門負責保管,業務人員需按照發票領用手續辦理領用;
3、合同一經簽定,即具有法律效力;合同如有變更或解除,經辦人員應寫出書面說明,經公司領導審批后,報財務部門備案;
4、合同編號:所有的合同簽定后,由財務部門進行編號,包括年份、部門、項目編號等。
二、所有的項目都需要立項:
1、項目合同一旦簽定,應立即將合同和項目支出預算表交到財務部門統一編號并存檔;
2、財務部門將收到的項目要覽表和支出預算表輸入電腦,以便報銷時使用;
3、項目沒有立項,不得有支出;沒有項目經理簽字,財務部門不予報銷;
三、項目借款、項目費用報銷程序,執行《第一章報銷審批權限和程序》的規定;
四、財務部門在日常核算過程中,項目收支均按項目合同編號進行制證及錄入計算機,以便對項目進行日常的考核;
五、對項目執行中采取減免、折扣的優惠措施及權限,執行公司的專門規定。
六、本規定適用于各部門。
展覽工程公司出國團組財務管理
境外考察、展覽施工、勞務等因公臨時出國團組(以下簡稱出國團組),均執行本管理辦法。
一、辦理出國前手續:
1、團組自到集團公司人力資源部外事科報到之日起十日內,須將團組會計人員名單報財務部門備查。
2、會計在出國前十五天內可向財務部門申請強化財務制度及會計知識,由財務部門安排培訓。
3、編制出國預算表
(1)出國預算表由團組會計編制。
(2)國際會議(含董事會)及考察團組按財政部制定的出國人員境外費用標準填列。
(3)展覽施工團組除人員費用按財政部標準填列外,其它各項支出需按公司有關開支范圍填列。
(4)預算表由團組負責人簽字后,連同合同(含收入合同、道具租用合同、展覽運輸合同;會議及考察團組除外)報送部門主管經理核批,經財務部門復核審定后,報董事長審批。
(5)預算表必須在出國離京五個工作日前交到財務部門。
4、展覽施工團組還需填制展覽會預收情況表,并負責到有關部室核查該展覽會的預收及開支情況,并將應收賬款催收入賬。
5、各團組會計要根據預算攜帶金額借款,每次每人可攜帶折合800美元的現金,每個團組最多可攜帶折合3000美元的現金,預算攜帶金額余款用旅行支票或其它方式支付。
6、團組會計持出國任務批件或赴港、澳通知書原件及復印件兩份,到財務部門辦理出國取匯及其它財務手續。
二、回國報賬應注意以下事項:
1、各出國團組必須在回國后第一個工作日將團組余款交回,并負責催收展覽會收入欠款,回國后在十五天內報賬。
2、出國團組各項目支出要根據實事求是、預算專款專用的原則支付。
3、出國團組所有外匯支出的各種報銷憑證必須內容清楚,幣種明確;還必須用中文注明日期、品名、數量、用途和金額;各種報銷憑證,要由經辦人及團組負責人兩人以上簽字,如無團組負責人,由部門主管經理簽字;展館費、運輸費等大項開支以及國外必需的交際費、勞務費支出必須經公司董事長簽字后,方可辦理報銷手續。
4、各出國團組應嚴格執行出國任務批件,不得隨意延長在境外的時間,不得隨意增加出訪的城市和繞道;確因工作需要和不可抗拒的`原因出現上述情況的,應出示證明并做出必要說明,報董事長審批后,才能給予報銷。
5、國際會議及考察團組需填制外幣收支情況表和出國團組出訪費用報銷表。
6、展覽施工團組需填制外幣收支情況表、展覽成本表、展覽損益表和往來賬款明細表。
7、出國團組的財務報表由財務部門負責審核,報表經董事長簽字后,返送財務部門進行核算。
8、團組會計應在公司規定的時間內獨立完成本團組的會計工作(從編制出國預算表到填制損益表),對不合理開支要嚴格控制,及時向財務部門匯報。
9、出國人員回國后,個人國外收入超過本公司規定標準部分,一律上繳公司,公司可根據承包及勞務收入盈利情況,予以適當獎勵。
三、處罰措施:
1、逾期不交出國預算表的,財務部門不負責辦理任何銀行取匯手續,由出國團組自行解決。
2、逾期不報賬的,財務部門將定期公布名單,并扣發有關責任人全額獎金。
展覽工程公司外匯管理
一、臨時出國人員個人零用費標準:
1、個人國外零用費按離抵我國國境之日計算,每次每人出國在10天以內的,發給50美元,超過10天的,自第11天起,按天計算,每人每天發給5美元。
2、出國人員在有出國(境)任務的每一公歷年度內,每人可一次自費購買外匯200美元。
二、出國團組人員差旅費開支標準:
1、各出國團組人員的旅費,公司總經理以上人員可乘飛機公務艙、輪船二等艙、火車軟臥;其他人員乘飛機經濟艙、輪船三等艙、火車硬臥。
2、為鼓勵在外人員節約交通費,凡乘火車、輪船及長途汽車(含順訪,不含旅游等因私發生)連續超過6小時者,發給每人每天伙食補助12美元。
三、臨時出國人員國外待遇標準:
1、招展、考察團組人員境外費用開支標準
(1)由公司自行組織的招展、國際會議(含董事會)及考察團組,執行財政部有關規定(財行[20__]73號):伙食費、公雜費按規定的標準發給個人包干使用,住宿費在規定的標準內,憑原始憑證實報實銷。
(2)由外單位組織的招展、考察、出訪團組,費用由公司負擔并自行用外匯支付的,按照財政部新的標準執行;費用由公司負擔并用人民幣支付給外單位的,應提供外單位出具的符合財政部標準的外匯預算以及購買往返機票的發票復印件。
(3)由外單位組織并負擔費用的團組,原則上公司不再負擔其任何費用。
2、承包展覽施工團組人員
(1)展覽施工人員,不論所去國家及地區、時間長短、施工量大小,完成施工任務后,一次性發給每人承包費400美元;國外連續承包兩個以上展覽施工項目,自第二個承包展起,每完成一項展覽施工任務增發100美元增展費,依此類推。
(2)展覽施工人員,不論展覽會數量和地區,每人每次發放一次性伙食補貼
250美元,一次性加班夜餐補助100美元。展覽施工人員境外伙食費,按財政部規定的臨時出國人員當地伙食費標準的30%實行包干,包干天數按離抵我國國境之日計算。
(3)展覽施工人員境外公雜費、住宿費,按財政部規定的標準,憑原始票據實報實銷。
3、勞務團組人員
(1)在兩個展覽會間隔期間,公司鼓勵尋找勞務機會,收入部分(含加班收入)在扣除因勞務而引起的各項費用開支后,實行凈利二八分成,公司收80%,個人得20%。
(2)公司派出的純勞務人員,個人勞務收入在扣除因勞務發生的所有費用(含往返機票)后,實行凈利二八分成,公司收80%,個人得20%。
(3)公司派出的純勞務人員,加班收入在扣除加班期間費用開支外,實行凈利三七分成,公司收70%,個人得30%。
(4)公司派出的純勞務人員,國外伙食開支標準由公司根據所在國家地區的具體條件,另行規定。
五、公司派往國外機構的常駐人員的費用開支標準,按國家及貿促會國外常駐人員關規定執行。
六、其它外匯支出:
1、購置固定資產、展覽道具、國內使用的特殊工具和辦公用具及其它用品,均應事先寫出書面報告,報本部門經理核批,經財務部門及分管領導復核審定后,報董事長簽批。
2、匯往國外款項,應提供合同、催款函、發票的原件,并要求中文注明日期、品名、數量、用途、金額、支付比例,經最后報總經理及董事長批準后,提前一個星期將打印清楚的境外匯款申請書交財務部門辦理匯款。
3、匯伙食費、住宿費、公雜費、機票費用等人員費,還應提供與支付金額相應的人數要求的任務批件或赴港澳通知書。
六、關于外匯收入的管理:
1、各項外匯收入要及時收回,不得隱瞞截留,以收抵支。
2、各項外匯收入統一由財務部門負責入賬,其中,匯款收入所屬部門項目經理要及時簽字確認,不得延誤申報入賬。
3、各項外匯收入要按規定及時辦理結匯。
展覽工程公司發票的管理
一、發票的領用:
各部門如因業務需要,需經常性使用發票,必須事先寫出書面報告,報本部門經理審批,并經財務部門審核、備案后,方可辦理發票的領用。
二、發票的開具:
1、各部門領用的發票,需由財務部門指定的專人負責填寫開具工作。
2、發票必須按號碼順序填開,做到填寫項目齊全,內容真實,字跡清楚,全部聯次一次復寫,各聯內容完全一致,并加蓋公司財務專用章。
3、嚴禁轉讓、轉借、倒賣、代開、撕毀、涂改、偽造發票;不得丟失發票和私自印刷發票。
三、發票的上交:
1、發票開具后,應將收到的現金或支票及時上交財務部門,財務人員確認無誤后,必須在發票存根聯的明顯處簽署自己的全名及收款日期,并盡快入庫記賬,以確保資金的安全。
2、每本發票使用完后,應及時到財務部門辦理繳銷。財務人員應檢查每本發票號碼是否連續完整,填開是否真實正確,每張存根聯處是否有財務人員的簽名。
四、發票的保管:
1、發票由公司財務部門統一存放、保管,不得擅自損毀。
2、已使用過的發票及發票登記簿,由財務部門妥善保管,按照稅務機關和財政部門的有關規定,報經批準后,方可銷毀。
一、為規范公司財務行為和財務管理制度,有用運作資產,積極增收節支,提升公司的經濟效益,嚴格按公司法、會計法、企業財務通則、會計準則等相關法律、法規、結合本公司的實際業務,特制訂本制度。
二、根據公司管理會計核算的具體要求設置公司財務部,內設財務會計,出納員,責任明確,分工協作,共同做好企業財務工作。
三、公司內部建立必要的內部稽核制度,出納人員不得兼管稽核,對會計檔案保管和收入費用、債權、債務帳目進行登記。
四、公司財會人員應忠于職守,堅持原則,正確進行會計核算與監督。
五、本公司遵守國家相關現金管理的規定和銀行結算辦法,建立現金管理辦法。
六、財務部對各種應收款及預付款加強核算、管理,控制限額,確定回收時間,確保企業管理循環和周轉及時清算和催收。
七、嚴格流動資金管理,確定最佳現金余額,避免現金閑置,保證現金安全。不許將公司收入的現金直接支付,坐支現金,職工的工資、福利、補助用現金結算,其他結算必需用轉帳結算。
八、公司職工有困難需要借款的,借款人填寫借款單,注明個人用途,公司給予不超過個人二個月的工資為借款依據,并且及時還清借款,否則下次不予借支。
九、公司對出差人員給予肯定的`借款,借款的金額由經理核定批準。在返回公司天內報銷差旅費。
十、參與制訂本公司經營管理財務計劃,資金管理,收支計劃,分析考核預測經濟成果,嚴格收支范圍,認真審核費用支出,凡支出款項必需有經理簽名。
十一、公司應定期對會計人員進行崗位培訓,財務人員必需每二年培訓一次,跟上新形式下財務核算的要求。市場推廣人員薪資標準一。工作職責在公司指定場所(地鐵商鋪、商廈、辦公樓、賣場等)按照公司市場推廣操作流程進行市場推廣活動。